Утверждаю:
Директор МБУК «Доманичское
клубно-библиотечное объединение»
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
__________________ ЖУКОВА Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 30 » декабря 2011г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы
дата составления «30» декабря 2011г.
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Доманичское клубно-библиотечное объединение»
Наименование органа муниципальной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения:
Доманичская сельская администрация Почепского района Брянской области делегирует ряд полномочий Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Доманичское клубно-библиотечное объединение» на основании соответствующего соглашения с Учреждением.
Адрес фактического местонахождения: 243407, Брянская область, Почепский район, ул. Почепская, д.2
Идентификационный номер (ИНН) 3252501138
Код причины постановки на учет (КПП) 325201001
Единица измерения: руб.
Содержательная часть Плана
Цели деятельности:
- библиотечное обслуживание населения;
- обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- организация культурно-досуговой работы, развитие художественного самодеятельного творчества, возрождение народных традиций, обычаев, ремесел среди различных групп населения;
- осуществление государственной политики в области культуры и искусства;
- пропаганда среди жителей патриотического отношения к культурно-историческому достоянию Доманичского сельского поселения, Почепского района.
Виды деятельности:
- библиотечное обслуживание населения;
- обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- организация в нестационарного обслуживания населения;
- организация деятельности клубных формирований, студий, любительских объединений и клубов по интересам;
- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;
- осуществление выездного культурного обслуживания жителей и др.;
- организация и проведение круглых столов, семинаров, мастер-классов;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности;
- обеспечение участия самодеятельных творческих коллективов в международных, межрегиональных, всероссийских, областных, районных конкурсах, фестивалях, праздниках.
Плановые показатели по поступлениям и выплатам
2012 года и на 2013 и 2014 годы
Наименование показателя |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
||||||
Всего, рублей |
в том числе |
Всего, рублей |
в том числе |
Всего, рублей |
в том числе |
||||
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей |
по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей |
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей |
по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей |
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей |
по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей |
||||
Остаток средств на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления, всего, в том числе: |
1 183 438 |
1 183 438 |
0 |
1 283 438 |
1 283 438 |
0 |
1 383 438 |
1 383 438 |
0 |
субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя) |
1 175 438 |
1 175 438 |
0 |
1 275 438 |
1 275 438 |
0 |
1 375 438 |
1 375 438 |
0 |
целевые субсидии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
средства ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты, всего, в том числе: |
1 183 438 |
1 183 438 |
0 |
1 283 438 |
1 283 438 |
0 |
1 383 438 |
1 383 438 |
0 |
Заработная плата (код 211) |
719 700 |
719 700 |
0 |
794 200 |
794 200 |
0 |
868 700 |
868 700 |
0 |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) |
719 700 |
719 700 |
0 |
794 200 |
794 200 |
0 |
868 700 |
868 700 |
0 |
на исполнение по целевым субсидиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг на платной основе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг по ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты (код212) |
25 438 |
25 438 |
0 |
25 438 |
25 438 |
0 |
25 438 |
25 438 |
0 |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на исполнение по целевым субсидиям |
25 438 |
25 438 |
0 |
25 438 |
25 438 |
0 |
25 438 |
25 438 |
0 |
на оказание услуг на платной основе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг по ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда (код213) |
239 297 |
239 297 |
0 |
264 797 |
264 797 |
0 |
290 297 |
290 297 |
0 |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) |
239 297 |
239 297 |
0 |
264 797 |
264 797 |
0 |
290 297 |
290 297 |
0 |
на исполнение по целевым субсидиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг на платной основе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг по ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи (код 221) |
7 100 |
7 100 |
0 |
7 100 |
7 100 |
0 |
7 100 |
7 100 |
0 |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) |
7 100 |
7 100 |
0 |
7 100 |
7 100 |
0 |
7 100 |
7 100 |
0 |
на исполнение по целевым субсидиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг на платной основе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг по ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги (код222) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на исполнение по целевым субсидиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг на платной основе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг по ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
119 000 |
119 000 |
0 |
119 000 |
119 000 |
0 |
119 000 |
119 000 |
0 |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) |
119 000 |
119 000 |
0 |
119 000 |
119 000 |
0 |
119 000 |
119 000 |
0 |
на исполнение по целевым субсидиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг на платной основе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг по ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на исполнение по целевым субсидиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг на платной основе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг по ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
17 000 |
17 000 |
0 |
17 000 |
17 000 |
0 |
17 000 |
17 000 |
0 |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) |
17 000 |
17 000 |
0 |
17 000 |
17 000 |
0 |
17 000 |
17 000 |
0 |
на исполнение по целевым субсидиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг на платной основе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг по ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
на исполнение по целевым субсидиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на исполнение бюджетных инвестиций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг на платной основе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг по ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на исполнение по целевым субсидиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг на платной основе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
1000 |
1000 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) |
1000 |
1000 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
на исполнение по целевым субсидиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на исполнение бюджетных инвестиций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг на платной основе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг по ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на исполнение по целевым субсидиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на исполнение бюджетных инвестиций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг на платной основе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг по ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на исполнение по целевым субсидиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на исполнение бюджетных инвестиций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг на платной основе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг по ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
39 903 |
39 903 |
0 |
39 903 |
39 903 |
0 |
39 903 |
39 903 |
0 |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) |
31 903 |
31 903 |
0 |
31 903 |
31 903 |
0 |
31 903 |
31 903 |
0 |
на исполнение по целевым субсидиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на исполнение бюджетных инвестиций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оказание услуг на платной основе |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
на оказание услуг по ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на исполнение по целевым субсидиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на исполнение бюджетных инвестиций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на исполнение по целевым субсидиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на исполнение бюджетных инвестиций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: объем публичных обязательств* |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, законом РФ «О некоммерческих организациях», указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, Постановлениями и распоряжениями администрации Брянской области, нормативными и правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом, локальными актами, принимаемыми в соответствии с Уставом.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности: организация досуга и развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечное обслуживание населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов.
Вид имущества |
Балансовая стоимость на 30 декабря 2011г. |
Недвижимое имущество |
|
Имущество, закрепленное собственником имущества |
9623838,00 |
Имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя |
|
Имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности |
|
Итого (недвижимое имущество) |
9623838,00 |
Движимое имущество |
|
Движимое имущество, в том числе |
233797,48 |
Особо ценное движимое имущество |
|
Итого (движимое имущество) |
233797,48 |
Показатели финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах):
Наименование показателя |
Текущий финансовый год, рублей 2011 год |
Очередной финансовый год, рублей 2012 год |
Первый год планового периода, рублей 2013 год |
Второй год планового периода, рублей 2014 год |
Нефинансовые активы, в том числе: |
9623838,00 |
9623838,00 |
9623838,00 |
9623838,00 |
недвижимое имущество, всего: |
9623838,00 |
9623838,00 |
9623838,00 |
9623838,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
остаточная стоимость |
3338708,25 |
3338708,25 |
3338708,25 |
3338708,25 |
особо ценное движимое имущество, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
остаточная стоимость |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Финансовые активы, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
дебиторская задолженность по доходам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
дебиторская задолженность по расходам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обязательства, в том числе |
98071,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
кредиторская задолженность, всего |
98071,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
просроченная кредиторская задолженность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Директор _______________ Жукова Т.В.
Главный бухгалтер _______________ Рассоленко Л.П.